关于天津市滨海新区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

关于天津市滨海新区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——在天津市滨海新区第四届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

天津市滨海新区审计局局长刘钺

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向常委会报告滨海新区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、审计查出问题整改的总体情况

2022年10月19日，区四届人大常委会第七次会议，听取和审议了《天津市滨海新区2021年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对报告给予了肯定。会议要求区政府和有关部门要高度重视审计查出的问题和审计部门提出的意见，加大审计整改工作力度,认真做好整改工作，并报告审计查出问题的整改落实情况。

区政府高度重视区人大常委会的审议意见，及时研究部署审计整改工作，要求相关部门单位严格落实审计整改责任，压实被审计单位整改的主体责任和主管部门监管责任，切实制定整改措施和计划，认真整改审计查出的问题，坚持举一反三，推动标本兼治，防止类似问题再次发生。为全面督促问题的整改落实，区审计局按照区人大常委会审议意见和区政府的要求，建立审计整改台账和整改责任清单，按照《天津市滨海新区审计查出问题整改考核办法》，将审计问题整改落实情况纳入被审计单位“三考合一”范围，逐步建全和完善审计查出问题整改长效机制。不断加大审计整改工作督促检查力度，对审计整改情况进行跟踪督查，及时掌握各被审计单位的整改进展情况，并派出审计组检查被审计单位的整改落实情况，督促被审计单位认真纠正存在的问题。

截至2022年10月31日，审计工作报告反映的7大类39项152个具体问题中，存量资金未及时有效盘活使用、收入及结余资金未及时上缴、虚报工程投资等120个问题已整改，通过上缴国库、调整账目、扣减工程款等方式，整改问题金额208.11亿元，区卫生健康委固定资产与实际不符、政府专项债券资金滞留区财政国库1年以上等32个问题尚未全部整改到位。

二、尚未整改到位问题情况

（一）财政管理方面。

1.财政暂付性款项控制不严格、新增暂付性款项超出规定规模问题，区财政局已严格控制新增暂付性款项规模，并制定计划逐步清理存量暂付性款项。

2.政府专项债券资金滞留国库1年以上问题，区财政局已拨付3个项目6674.80万元债券资金，正在督促项目主管部门和项目单位加快项目进度，尽快拨付其余债券资金。

3.向滨海产业发展基金出资未反映股权资产问题，区财政局正履行相关程序，手续完备后进行调账处理。

（二）本级部门预算执行方面。

1.已调拨相关单位设备资产未及时办理调拨手续进行划转问题，区卫生健康委正在履行相关固定资产处理程序。

2．资产管理信息系统中部分固定资产与实际不符问题，区卫生健康委正在组织对固定资产进一步清查，将依据清查结果，履行相关固定资产处理程序 。

3．以前年度收缴的安全文明施工措施费未及时清退问题，区住房和建设综合执法支队已清退3笔20.40万元。由于文明措施费余额包含原塘沽、汉沽和大港交接项目，缴费时间久远，存在项目交接信息不全、单位整合、法律纠纷、相关项目经办人员变动频繁等原因，在短时间内未全部完成资金清退，正在进一步采措推进清退工作。

4.撤并原塘沽、大港卫生局等的5个银行账户未及时清理撤销问题，区卫生健康委已完成清理撤销1个账户，其余4个账户正在清理撤销中。

5.天津亿欣房地产开发有限公司等2单位逾期应缴未缴2021年土地出让金问题，相关部门已多次下发催缴通知，正在进一步采取措施催缴。

（三）重点专项资金及项目方面。

1．高新技术企业认定奖励资金拨付不及时问题。对经开区未及时拨付高新技术企业认定奖励共计3030万元问题，已拨付2910万元，其余120万元正在履行拨付手续；对高新区未及时拨付高新技术企业认定奖励共计15550.00万元问题，已拨付10060万元，有20万元因企业自愿放弃和涉诉原因未予拨付，其余资金将尽快拨付。

2．企业研发投入后补助资金拨付不及时问题。对经开区未按规定及时拨付企业研发投入后补助2342.22万元问题，已拨付2135.03万元，因企业注销和主动放弃未能拨付85.84万元，剩余207.19万元正在履行拨付手续；对高新区未按规定及时拨付企业研发投入后补助695.09万元问题，已拨付421.25万元，除0.37万元因企业失联未能拨付外，剩余273.47万元正在履行相关拨付手续。

3.未及时停发已去世企业军转干部困难生活补助和节日慰问金问题。区退役军人局已追回15人29.39万元，其余3人7.05万元，由于涉及银行卡丢失和银行卡功能被限制等原因，暂时未能追回，区退役军人局将进一步采取措施追收。

4.网络安全和信息化建设方面问题。未按合同约定及时支付河长制信息管理平台价款问题，区水务局已与供应商签订相关延期支付协议，正协商财政部门按时支付；文化随行-公共文化服务百姓互动数字平台信息系统未确定安全保护等级问题，区文化和旅游局聘请第三方完成相关工作，正在履行相关政府采购程序；滨海新区农业综合水价计量系统、幼儿园三级监控系统等未确定安全保护等级问题，区水务局、区教体局正在向公安部门办理审核手续。

（四）政府债务方面。

1.政府专项债券资金滞留经开区财政国库闲置一年以上问题，经开区财政局已拨付5581万元，并督促项目主管部门及项目单位加快债券资金支出进度。

2.违规使用专项债券资金支付发行前期费用问题,天津华苑置业有限公司正在履行相关程序。

（五）重大政策措施落实方面

1.中央直达资金政策措施贯彻落实问题。

中央财政支持住房租赁市场发展试点第四批直达资金未实际支出问题，区住房建设委已安排3个项目,已预拨资金4919万元，对其余资金9416万元正在积极组织项目申报。

2.支持智能制造政策措施及财政资金绩效问题。

高新区财政滞留市级财政资金12851.73万元未及时拨付到项目单位问题，高新区已拨付266.18万元，剩余资金将于近期拨付；保税区8689.73万元区级匹配资金未及时拨付到项目单位问题，保税区已拨付973.18万元，并制定措施计划，尽快拨付其余资金；对中塘镇381.09万元区级匹配资金未及时拨付到项目单位问题，中塘镇正在筹措资金尽快拨付。

（六）政府投资建设方面。

8项工程超概算批复投资4298.16万元问题，有7个项目已办理调整概算审批手续,对新区公安局刑侦特警营地建设项目超概算4102.97万元问题，区公安局正在整理和准备报审调整概算相关资料。

7项工程未完成规划验收，无法办理房屋产权证问题，建设单位正在协调相关部门完成规划验收后，办理房屋产权。

三、加强财政财务管理意见的落实情况

（一）关于进一步强化预算管理严格预算执行意见落实情况。区财政局采取了以下措施：进一步严格预算管理，提高财政各项管理水平，严格执行人大批准的预算，严控预算调剂追加事项，努力确保收支平衡。深化预算管理改革，增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，严格国有资本收益收缴，提升财政资源统筹能力。持续推进预算一体化改革，优化国库集中收付管理，完善预算支出审核监控流程，提升资金支付效率。

（二）关于严控暂付性款项新增规模和累计余额意见落实情况。区财政局采取了以下措施：加大盘活存量资金力度，清理消化暂付性款项，强化结余结转清理，除上级专项资金及部分具有专项用途的资金外，凡是年终未形成实际支出的预算全部收回统筹平衡。建立健全“分年消化存量，限额严控增量”的财政暂付性款项管理工作机制，制定分年消化方案，严格实行限额管理，坚决遏制新增暂付性款项过快增长。

（三）关于进一步强化政府债务风险防控管理严格债券资金使用监管意见落实情况。区财政局采取了以下措施：进一步严肃财经纪律，强化地方政府债务管理，严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，硬化预算刚性约束。严肃财经纪律，坚决纠正违反有关财税法律法规的行为，绝不允许把财经纪律当“稻草人”，维护良好的市场经济秩序和营商环境。强化政府债务风险管控，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。

主任、各位副主任、各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，充分发挥审计“治已病、防未病”建设性作用，进一步健全和完善审计查出问题整改长效机制，完善审计结果运用和追责问责机制，积极推动审计问题整改落实到位。下一步，区审计局将在此次整改的基础上，继续加大跟踪检查力度，加强部门间协调配合，督促尚未整改到位的问题尽快整改落实。

谢谢大家！