天津市滨海新区审计局2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

单位根据主要职责填写。天津市滨海新区审计局主要职责是主管全区审计工作，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区审计局内设 8 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区审计局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区审计局（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区审计局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区审计局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区审计局2020年度收入、支出决算总计29,772,984.43元，与2019年决算相比增加932,064.43元，主要原因是本年新增新区财政拨专项业务费的收入、支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区审计局2020年度本年收入合计29,654,494.47元，与2019年决算相比增加1,055,433.50元，主要原因是本年新增新区财政拨专项业务费的收入。其中：一般公共预算财政拨款收入29,654,494.47元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区审计局2020年度本年支出合计29,654,494.47元，与2019年决算相比增加1,055,433.50元，主要原因是本年新增新区财政拨专项业务费的支出。其中：基本支出27,319,715.47元，占92.13%；项目支出2,334,779.00元，占7.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区审计局2020年度财政拨款收入、支出决算总计29,772,984.43元，与2019年决算相比增加932,064.43元，主要原因是本年新增新区财政拨专项业务费的收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区审计局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,654,494.47元，与2019年决算相比增加1,055,433.50元，主要原因是本年新增新区财政拨专项业务费的支出。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”29,654,494.47元，与2019年决算相比增加1,055,433.50元，其中：

“审计事务”29,654,494.47元，包括“行政运行”21,184,234.47元，主要用于：人员经费和公用经费支出（含专项业务费）；“审计业务”8,470,260.00元，主要用于：外聘审计机构项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区审计局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,319,715.47元，与2019年决算相比增加3,401,093.50元，主要原因是本年新增新区财政拨专项业务费的支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”18,162,048.79元，其中“基本工资”3,238,178.00元，主要用于：按规定发放的人员职务工资、级别工资；“津贴补贴”5,061,546.30元，主要用于：按规定发放的人员生活性津贴、工作性津贴; “奖金”236,783.00元，主要用于：按规定发放的奖金，包括年终一次性奖金等; “机关事业单位基本养老保险缴费”1,133,510.56元，主要用于：单位为职工交纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”566,755.28元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”708,444.10元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”470,876.55元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”4,991,606.00元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”1,754,349.00元，主要用于：上述科目未包括的工资福利支出,例如值班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”1,276,117.6元，其中“退休费”934,045.60元，主要用于：按规定发放的退休费；“抚恤金”311,652.00元，主要用于：按规定发放的去世人员一次性抚恤金；“生活补助”11,960.00元，主要用于：按规定发放的遗属生活补助；“奖励金”18,460.00元，主要用于：按规定发放的独生子女父母奖励等。

3、“商品和服务支出”7,881,549.08元，其中“办公费”246,287.75元，主要用于：单位购买办公用品等商品和服务的支出；“印刷费”1,417.80元，主要用于：单位的印刷支出；“邮电费”35,458.22元，主要用于：单位的电话费、邮寄费等支出；“差旅费”293,217.00元，主要用于：单位工作人员出差、审计发生的交通费、伙食费等；“维修(护)费”2,630.00元，主要用于：单位日常开支的固定资产的修理和维护费用；“培训费”10,000.00元，主要用于：单位人员参加培训发生的费用；“公务接待费”420.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费；“委托业务费”6,234,981.00元，主要用于：单位委托外单位办理业务的费用；“工会经费”289,900.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；“福利费”147,643.00元，主要用于：单位按规定发放职工的防暑降温费等费用；“公务用车运行维护费”10,091.23元，主要用于：单位按规定保留的公务用车维修、保养、燃料等费用；“其他交通费用”596,650.00元，主要用于：单位按规定发放的公务交通补贴等费用；“其他商品和服务支出”12,853.08元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出，例如用于诉讼费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区审计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算10,511.23元，与2020年预算相比减少6,188.77元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，压缩“三公”经费支出 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未组织因公出国（境）活动。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算10,091.23元，其中公务用车运行维护费10,091.23元，与预算相比减少8.77元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，压缩公务用车维护费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，不再购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算420.00元，与预算相比减少6,180.00元，主要原因是按照滨海新区统一要求，厉行节俭，压缩公务接待费用。2020年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区审计局2020年度机关运行经费决算数7,881,549.08元，比2019年增加6,005,482.67元，增长320.11%。主要原因是： 本年新增新区财政拨专项业务费的支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区审计局2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区审计局2020年度无国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区审计局2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额2334779元。天津市滨海新区审计局2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区审计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区审计局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

     第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。